Americká investiční společnost Charles Schwab má na trhu šest burzovně obchodovaných fondů. ETFka využívají inovativní metodologii společnosti a sledují varianty indexu Russell Fundamental. Které trhy tyto fondy sledují?
Charles Schwab se sídlem v kalifornském
San Francisku je známá investiční společnost orientující se především na oblast
podílových fondů. V
roce 2009 však úspěšně vstoupila na trh s vlastním konceptem burzovně obchodovaných
fondů.
Inovativní metodologie společnosti
Novátorský koncept Charles Schwab je založen na několika aspektech. Základní filozofií je široká
diverzifikace aktiv do
amerických i mezinárodních
akcií a
dluhopisů.
Fondy pracují s velmi nízkými správními náklady a umožňují klientům na platformě společnosti obchodování bez poplatků za transakce. Platforma nazývaná „Schwab
ETF OneSource“ umožňuje klientům investovat nejen do
fondů společnosti, ale i do dalších téměř sta vybraných burzovně obchodovaných
fondů jiných společností. Investorům je k dispozici virtuální pomocník „Schwab
ETF Portfolio Builder“, který umožňuje tvorbu portfolia podle zvoleného rizikového profilu.
Filozofie společnosti umožnila za necelých pět
let vytvořit úctyhodné portfolio aktiv ve výši 13,5 miliard
dolarů, které je rozprostřené do patnácti
fondů Charles Schwab.
ETFka na trhu
Nově uvedená ETFka lze rozdělit podle portfolia na dvě základní skupiny –
americká a mezinárodní. Nové
fondy jsou postavené čistě na fundamentální analýze zařazených společností. Správní poplatek je u prvních čtyř
fondů 0,32 %. Poslední dva si účtují 0,46 % ročně.
Portolio USA
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB)
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (FNDA)
Malé
americké společnosti pro
investice do tohoto fondu reprezentuje
index Russell Fundamental U.S. Small Company. Nejvyšší podíl v tomto fondu připadá na
průmysl 22 %, následovaný finančním sektorem 20,9 % a
spotřebním zbožím 19,1 %. Nejvyšší váhu v portfoliu si drží společnosti
Delta, Huntington a Jones Group Inc.
Zahraniční portfolio
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF)
Fond sleduje
index Russell Fundamental Developed ex.-U.S. Large Company. Jak napovídá sledovaný
index, do portfolia jsou zařazeny velké neamerické společnosti. Nejvyšší zastoupení v portfoliu mají například společnosti BP, Royal Dutch,
Shell,
Total, HSBC a
Vodafone. Největší sektorový podíl drží
finance 18 %, dále
průmysl 12 % a
energetika 11,8 %.
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC)
FNDC je postaven na
indexu Russell Fundamental Developed ex.-U.S. Small Company. Portfolio fondu je tvořeno malými mezinárodními společnostmi. Dominantním sektorem je
průmysl 23,5 %, následovaný
spotřebním zbožím 18,4 % a financemi 16,9 %. Váhy jednotlivých
firem na celkovém portfoliu nepřesahují jedno
procento.
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE)
Fond investuje do velkých společností z rozvojových zemí. Cílem ETFka je kopírovat index Russell Fundamental Emerging Markets Large Company. Největší část spravovaných prostředků je zainvestována v sektoru energetiky 18,5 %. Na druhém místě jsou suroviny s podílem 14,6 %, dále následuje finanční sektor se 14 %. V seznamu top titulů naleznete společnosti Lukoil, Gazprom či Samsung.
Další články a zajímavosti naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.