Data PMI z eurozóny a Británie zklamala, dolar nadále posiluje, analýza EUR/USD, USD/CAD a CHF/JPY
Americký dolar odstartoval nový měsíc velmi pozitivně. V brzkých ranních hodinách se vyšplhal nad hodnotu 110 vůči japonskému jenu, čímž si sáhnul na 6letá maxima. Slabý japonský jen již začíná být monitorován japonskými autoritami, jež se postupně vyjadřují v tom smyslu, že oslabování měny by mělo být monitorováno. Nicméně na tato slova japonský jen zatím nereaguje.
Vůči euru se USD po včerejších nižších datech inflace z eurozóny obchoduje na 2letých maximech. EUR/USD v září oslabil o 3,82 procenta, což je pro společnou měnu eurozóny nejhorší výsledek za poslední 2 roky. Nicméně pomalejší růst inflace podporuje očekávání trhu, že ECB ve čtvrtek na svém zasedání (Mario Draghi na konferenci v 14:30) představí program kvantitativního uvolňování v signifikantním objemu. Očekávání ohledně spuštění monetárních stimulů včera pomohly evropským akciovým indexům nahoru.
Americký dolar v noci posílil i vůči australskému dolaru (AUD), a to o 0,8 procenta. AUD/USD v propadu zastavila hodnota 0,8660 shodná s lednovými minimy. AUD v noci podlehl výprodeji kvůli sérii horších makroekonomických dat. Index výrobců (AIG) dosáhl v září 46,5 bodu, což je o 0,8 bodu méně než v srpnu a odvětví výroby tak čelí kontrakci (číslo menší než 50). Maloobchodní prodeje v srpnu meziměsíčně posílily jenom o 0,4 procenta, přičemž se čekal až 0,4 procentní růst. Ceny komodit, na jejichž exportu je ekonomika Austrálie závislá se v září meziročně propadly o 16,8 procenta.
Trhy stále počítají s dalším potenciálním růstem amerického dolaru. Z tohoto pohledu budou klíčová páteční data z trhu práce (NFP). Právě počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělský sektor v srpnu byl velkým zklamáním, proto všechny účastníky trhu zajímá, zdali šlo o jednorázové zakopnutí ekonomiky, nebo o náznak slábnoucího trhu práce. Z historie je však známo, že srpnová data NFP bývají často později pozitivně revidovaná. Pozitivní revize srpnových dat NFP a naplnění zářijových očekávání nad 200 000 by bylo silným impulzem pro další růst USD. Důvěra investorů v americkou ekonomiku je nyní velmi silná, což potvrzuje i fakt, že ani věrnější horší data spotřebitelské důvěry (CB) a pondělní nižší počet rozjednaných domů nebyly důvodem pro větší korekci USD. Investoři věří (zejména po super datech HDP z Q2), že americká ekonomika je na správně cestě k ekonomickému oživení a Fed nejpozději na jaře příštího roku prvně zvýší základní úrokovou sazbu.
Dnes byla zveřejněna data PMI (index nákupních manažerů) z odvětví výroby z eurozóny i Británie. Oba dva zklamaly. Německý výrobní sektor v září kontrahoval prvně za 15 měsíců a britský dosáhl nejpomalejšího růstu za posledních 17 měsíců.
Libra se dnes vůči USD propadla na 2 týdenní minima poté, co index PMI ze sektoru výroby dosáhnul 51,6 bodu místo očekávaných 52,5 bodu. Výrobní odvětví podle indexu PMI v posledních 3 měsících výrazně oslabuje, což se může projevit na slabším HDP ve třetím kvartále.
Spojené státy americké včera potvrdily první výskyt eboly na jejich území. Pacient přišel do USA z Libye. Dnes odstartovaly několikadenní svátky v Číně, díky nimž se očekává posílení pro-demokratických protestů v Hongkongu. Ty by mohly mít negativní vliv hlavně na asijský akciový trh. Burza v Hongkongu je uzavřena do pátku a v Šanghaji až 7. října.
Dnes odpoledne budu trhu dominovat hlavně data z USA:
- 14:00 - Aukce mléka na Novém Zélandu
- 14:15 – USA - ADP – počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru
- 16:00 – USA - PMI (ISM) ze sektoru výroby
Měnový pár EUR/USD pokračuje v negativním trendu a postupně oslabuje v klesajícím trendovém kanálu. Otevíraní dlouhých pozic, i když u dolní hrany kanálu, se jeví v tomto případě jako velmi riskantní. Lepší variantou je, počkat si na korekci, která by se mohla vyskytnout u Fibonacciho hladiny 23,6 a v těchto oblastech budovat krátkodobé krátké pozice. Takováto prodejní možnost by se mohla vyskytnout v případě slabších amerických dat odpoledne a krátkodobého oslabení USD. Do dlouhodobějších pozic doporučujeme vstoupit až zítra po zešedání ECB.
Měnový pár CHF/JPY se pohybuje v klesajícím kanálu. CHF již klesl pod Fibonacciho hladinu 50, což by mu mohlo otevřít cestu dolů i k Fibonacciho úrovni 61,80.
USD/CAD se pohybuje v rostoucím kanálu. Na oscilátoru RSI na 4hodinovém grafu se vytváří medvědí divergence, která by mohla měnový pár dovést k dolní hraně kanálu a Fibonacciho úrovni 23,6, což by bylo vhodným místem pro vstup do nákupní pozice. Z dlouhodobého hlediska jde o rostoucí trend, a tak se preferuje vstupovat do dlouhých pozic.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
18.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
15.04.2024 Kam půjdou úrokové sazby? Aktuální přehled...
15.04.2024 Zabouchnuté dveře vyřeší zámečník od pojišťovny...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Ali Daylami, BITmarkets
Bitcoin stanovil nové historické maximum – Je už na nákup pozdě?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz